| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 021.00 | 10.00 | 18 011.00 | 18 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 872.00 | 5 958.00 | 6 914.00 | 12 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 817.00 | 49 472.00 | 83 345.00 | 132 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 750.00 | 55 440.00 | 114 310.00 | 169 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 826.00 | 1 188.00 | 256 638.00 | 257 826.00 |
BZ Autres créances | 172 733.00 | | 172 733.00 | 172 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 769.00 | 1 188.00 | 457 581.00 | 458 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 519.00 | 56 628.00 | 571 891.00 | 628 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 163 041.00 | 85 971.00 | | 163 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | 77 070.00 | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | 205 045.00 | 164 691.00 | | 205 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 2 590.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 190.00 | 57 176.00 | | 153 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 435.00 | 244 214.00 | | 152 435.00 |
EA Autres dettes | 20 219.00 | 39 423.00 | | 20 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 846.00 | 343 404.00 | | 366 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 891.00 | 508 094.00 | | 571 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 846.00 | 343 404.00 | | 366 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 895.00 | | 86 249.00 | 156 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 394.00 | 169 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 394.00 | 163 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 395.00 | | 83 709.00 | 151 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 2 540.00 | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 079.00 | 42 278.00 | 12 917.00 | 26 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 079.00 | 42 278.00 | 12 917.00 | 26 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 190.00 | 153 190.00 | | 153 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 256 506.00 | 256 506.00 | | 256 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 523.00 | 125 523.00 | | 125 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 599.00 | 436 599.00 | | 436 599.00 |
VW T.V.A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 846.00 | 366 846.00 | | 366 846.00 |