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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 795.00 | 18 113.00 | 109 682.00 | 127 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 965.00 | 12 096.00 | 6 869.00 | 18 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 068.00 | 25 640.00 | 52 427.00 | 78 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 368.00 | 55 849.00 | 177 519.00 | 233 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 154.00 | 6 253.00 | 467 901.00 | 474 154.00 |
BZ Autres créances | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
CF Disponibilités | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 666.00 | 6 253.00 | 712 414.00 | 718 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 034.00 | 62 102.00 | 889 932.00 | 952 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 253 896.00 | 203 395.00 | | 253 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 067.00 | 50 501.00 | | -49 067.00 |
DL TOTAL (I) | 206 479.00 | 255 546.00 | | 206 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 550.00 | 377 868.00 | | 499 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | 340.00 | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 169.00 | 222 396.00 | | 63 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 785.00 | 90 182.00 | | 89 785.00 |
EA Autres dettes | 24 244.00 | 133 550.00 | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 454.00 | 824 337.00 | | 683 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 932.00 | 1 079 882.00 | | 889 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 453.00 | 824 337.00 | | 591 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 682.00 | 39 868.00 | | 52 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 878.00 | | 60 952.00 | 211 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 462.00 | 233 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 462.00 | 224 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 337.00 | | 57 952.00 | 198 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | 3 000.00 | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 367.00 | 36 657.00 | 15 175.00 | 34 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 367.00 | 36 657.00 | 15 175.00 | 34 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 996.00 | 3 257.00 | | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | 3 257.00 | | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | 3 257.00 | | 2 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 463 941.00 | 463 941.00 | | 463 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 868.00 | 354 868.00 | 67 828.00 | 446 868.00 |
VI Groupe et associés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 642.00 | 565 642.00 | | 565 642.00 |
VW T.V.A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 454.00 | 591 453.00 | 67 828.00 | 683 454.00 |