| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833.00 | 458.00 | 375.00 | 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AH Fonds commercial | 480 619.00 | | 480 619.00 | 480 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 666.00 | 151.00 | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 287.00 | 7 519.00 | 9 769.00 | 17 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 487.00 | 9 664.00 | 511 822.00 | 521 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BT Marchandises | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 179 870.00 | | 179 870.00 | 179 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 372.00 | | 254 372.00 | 254 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 859.00 | 9 664.00 | 766 195.00 | 775 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 131 812.00 | 34 556.00 | | 131 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 620.00 | 97 257.00 | | 124 620.00 |
DL TOTAL (I) | 344 433.00 | 219 812.00 | | 344 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 326.00 | 294 095.00 | | 267 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 178.00 | 120 409.00 | | 113 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 37 150.00 | | 33 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 897.00 | 9 800.00 | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 762.00 | 461 454.00 | | 421 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 195.00 | 681 266.00 | | 766 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 465.00 | | 5 022.00 | 516 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 640.00 | | | 480 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | | 666.00 | 18 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 553.00 | | 4 356.00 | 16 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517.00 | 3 148.00 | | 6 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | 167.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | 2 981.00 | | 6 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 326.00 | 27 169.00 | 112 783.00 | 267 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VP Divers | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 605.00 | 29 696.00 | 18 909.00 | 48 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 762.00 | 181 605.00 | 112 783.00 | 421 762.00 |