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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833.00 | 792.00 | 42.00 | 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AH Fonds commercial | 480 619.00 | | 480 619.00 | 480 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 1 553.00 | 629.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 633.00 | 20 398.00 | 36 235.00 | 56 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 980.00 | 22 764.00 | 549 216.00 | 571 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BT Marchandises | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 223 154.00 | | 223 154.00 | 223 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 987.00 | | 323 987.00 | 323 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 967.00 | 22 764.00 | 873 203.00 | 895 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 318 005.00 | 166 433.00 | | 318 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 007.00 | 151 573.00 | | 113 007.00 |
DL TOTAL (I) | 489 012.00 | 376 005.00 | | 489 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 813.00 | 257 360.00 | | 224 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 819.00 | 101 062.00 | | 89 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 238.00 | 31 579.00 | | 42 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 321.00 | 12 487.00 | | 27 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 191.00 | 402 488.00 | | 384 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 203.00 | 778 493.00 | | 873 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 606.00 | 402 488.00 | | 114 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 591.00 | | 19 689.00 | 553 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 571 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 58 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 640.00 | | | 480 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 898.00 | | 16 217.00 | 43 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 219.00 | | 3 472.00 | 28 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 811.00 | 9 253.00 | 1 300.00 | 14 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | 167.00 | | 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 9 086.00 | 1 300.00 | 14 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 369.00 | 11 589.00 | 48 656.00 | 89 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 813.00 | 33 009.00 | 123 374.00 | 224 813.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 191.00 | 114 606.00 | 172 030.00 | 384 191.00 |