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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833.00 | 625.00 | 208.00 | 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AH Fonds commercial | 480 619.00 | | 480 619.00 | 480 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 381.00 | 12 647.00 | 29 733.00 | 42 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 591.00 | 14 811.00 | 538 780.00 | 553 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 146 458.00 | | 146 458.00 | 146 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 714.00 | | 239 714.00 | 239 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 304.00 | 14 811.00 | 778 493.00 | 793 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 166 433.00 | 131 812.00 | | 166 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 573.00 | 124 620.00 | | 151 573.00 |
DL TOTAL (I) | 376 005.00 | 344 433.00 | | 376 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 360.00 | 267 326.00 | | 257 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 062.00 | 113 178.00 | | 101 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 579.00 | 33 362.00 | | 31 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 487.00 | 7 897.00 | | 12 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 488.00 | 421 762.00 | | 402 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 493.00 | 766 195.00 | | 778 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 909.00 | 7 311.00 | | 20 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 664.00 | 5 447.00 | 300.00 | 9 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | 167.00 | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 185.00 | 5 280.00 | 300.00 | 9 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 360.00 | 32 548.00 | 126 693.00 | 257 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 201.00 | 35 982.00 | 26 219.00 | 62 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 488.00 | 177 675.00 | 126 693.00 | 402 488.00 |