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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AH Fonds commercial | 480 619.00 | | 480 619.00 | 480 619.00 |
AN Terrains | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
AP Constructions | 213 416.00 | 2 786.00 | 210 630.00 | 213 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752.00 | 1 742.00 | 3 010.00 | 4 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 121.00 | 30 986.00 | 28 134.00 | 59 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 999.00 | 36 369.00 | 777 630.00 | 813 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BT Marchandises | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BZ Autres créances | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CF Disponibilités | 266 860.00 | | 266 860.00 | 266 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 452.00 | | 372 452.00 | 372 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 451.00 | 36 369.00 | 1 150 082.00 | 1 186 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 316 012.00 | 318 005.00 | | 316 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 794.00 | 113 007.00 | | 99 794.00 |
DL TOTAL (I) | 573 807.00 | 489 012.00 | | 573 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 888.00 | 224 813.00 | | 404 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 367.00 | 89 819.00 | | 78 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 052.00 | 42 238.00 | | 64 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 968.00 | 27 321.00 | | 28 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 275.00 | 384 191.00 | | 576 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 082.00 | 873 203.00 | | 1 150 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 801.00 | 114 606.00 | | 159 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 980.00 | | 243 286.00 | 571 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 31 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 813 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 301 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 640.00 | | | 480 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 815.00 | | 242 386.00 | 58 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 691.00 | | 900.00 | 31 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 764.00 | 13 805.00 | 200.00 | 22 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792.00 | 42.00 | | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 951.00 | 13 764.00 | 200.00 | 21 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 986.00 | 12 009.00 | 49 636.00 | 77 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 888.00 | 54 391.00 | 206 245.00 | 404 888.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 243.00 | 35 019.00 | 28 224.00 | 63 243.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 275.00 | 159 801.00 | 255 881.00 | 576 275.00 |