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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 401.00 | 1 830.00 | 2 232.00 |
AN Terrains | 9 291.00 | 499.00 | 8 792.00 | 9 291.00 |
AP Constructions | 175 685.00 | 9 436.00 | 166 248.00 | 175 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 173.00 | 20 605.00 | 173 567.00 | 194 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 878.00 | 2 980.00 | 17 898.00 | 20 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 344.00 | 33 923.00 | 371 420.00 | 405 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BZ Autres créances | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CF Disponibilités | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 978.00 | 33 923.00 | 468 054.00 | 501 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840.00 | 400.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 942.00 | 1 330.00 | | -73 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
DL TOTAL (I) | 50 223.00 | 1 730.00 | | 50 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 400.00 | 8 378.00 | | 152 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 212.00 | 1 002.00 | | 28 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 273.00 | 235.00 | | 18 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 831.00 | 9 615.00 | | 417 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 054.00 | 11 346.00 | | 468 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
FG Production vendue services | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 453.00 | 14 400.00 | | 144 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 395.00 | 13 070.00 | | 218 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 942.00 | 1 330.00 | | -73 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UP Prêts | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 12 188.00 | 119 364.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VP Divers | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 831.00 | 250 019.00 | 119 364.00 | 417 831.00 |