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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AN Terrains | 9 291.00 | 2 860.00 | 6 430.00 | 9 291.00 |
AP Constructions | 181 783.00 | 55 491.00 | 126 292.00 | 181 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 169.00 | 135 168.00 | 162 001.00 | 297 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 487.00 | 43 927.00 | 87 559.00 | 131 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 146.00 | 239 678.00 | 384 466.00 | 624 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 527.00 | 2 975.00 | 59 552.00 | 62 527.00 |
BZ Autres créances | 89 253.00 | | 89 253.00 | 89 253.00 |
CF Disponibilités | 209 448.00 | | 209 448.00 | 209 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 158.00 | 2 975.00 | 373 183.00 | 376 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 304.00 | 242 655.00 | 757 649.00 | 1 000 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 800.00 | 44 800.00 | | 74 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DH Report à nouveau | -109 539.00 | -140 665.00 | | -109 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 731.00 | 31 125.00 | | 81 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 601.00 | 240 793.00 | | 274 601.00 |
DL TOTAL (I) | 322 924.00 | 177 384.00 | | 322 924.00 |
DP Provisions pour risques | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 615.00 | 242 779.00 | | 200 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 703.00 | 76 342.00 | | 64 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 593.00 | 23 699.00 | | 85 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 610.00 | 40 269.00 | | 23 610.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | 10 617.00 | | 7 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 552.00 | 80 552.00 | | 40 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 100.00 | 474 260.00 | | 422 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 649.00 | 664 269.00 | | 757 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 261.00 | 343 902.00 | | 273 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 130.00 | | 369 130.00 | 369 130.00 |
FG Production vendue services | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 607.00 | | 371 607.00 | 371 607.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 337.00 | 96 910.00 | | 52 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 337.00 | 99 093.00 | | 52 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 29.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 29.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 240.00 | 99 063.00 | | 52 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 984.00 | 395 756.00 | | 639 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 253.00 | 364 631.00 | | 558 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 731.00 | 31 125.00 | | 81 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 846.00 | | 133 224.00 | 493 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525.00 | 2 400.00 | 624 145.00 | 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | 619 731.00 | 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 032.00 | | 133 224.00 | 487 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 878.00 | 94 011.00 | 209.00 | 145 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 683.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 329.00 | 93 328.00 | 209.00 | 144 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
6T Sur comptes clients | 624.00 | 2 350.00 | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 2 350.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 248.00 | 2 350.00 | | 13 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 615.00 | 51 776.00 | 148 838.00 | 200 615.00 |
VI Groupe et associés | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VP Divers | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 057.00 | 152 057.00 | | 152 057.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 100.00 | 273 261.00 | 148 838.00 | 422 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
ST Autres comptes | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YT Sous‐traitance | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |