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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 1 548.00 | 683.00 | 2 232.00 |
AN Terrains | 9 291.00 | 1 931.00 | 7 360.00 | 9 291.00 |
AP Constructions | 181 783.00 | 37 199.00 | 144 583.00 | 181 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 489.00 | 84 880.00 | 136 609.00 | 221 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 467.00 | 20 317.00 | 54 149.00 | 74 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 846.00 | 145 878.00 | 347 968.00 | 493 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 387.00 | 624.00 | 20 762.00 | 21 387.00 |
BZ Autres créances | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CF Disponibilités | 254 065.00 | | 254 065.00 | 254 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 926.00 | 624.00 | 316 301.00 | 316 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 773.00 | 146 503.00 | 664 269.00 | 810 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 32 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DH Report à nouveau | -140 665.00 | -73 942.00 | | -140 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 125.00 | -66 722.00 | | 31 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 793.00 | 195 939.00 | | 240 793.00 |
DL TOTAL (I) | 177 384.00 | 89 405.00 | | 177 384.00 |
DP Provisions pour risques | 12 624.00 | 14 806.00 | | 12 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 624.00 | 14 806.00 | | 12 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 779.00 | 167 811.00 | | 242 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 342.00 | 114 614.00 | | 76 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 43 882.00 | | 23 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 269.00 | 24 942.00 | | 40 269.00 |
EA Autres dettes | 10 617.00 | 300.00 | | 10 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 260.00 | 351 787.00 | | 474 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 269.00 | 456 002.00 | | 664 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 156.00 | | 193 156.00 | 193 156.00 |
FG Production vendue services | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 743.00 | 1.00 | 203 743.00 | 203 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 388.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 15 195.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 063.00 | -15 195.00 | | 99 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 757.00 | 500 997.00 | | 395 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 631.00 | 567 716.00 | | 364 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 125.00 | -66 722.00 | | 31 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 129.00 | 44 749.00 | | 101 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 129.00 | 44 749.00 | | 101 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 087.00 | | 14 807.00 | 14 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 087.00 | | 14 807.00 | 14 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 087.00 | | 2 183.00 | 14 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 369.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 779.00 | 112 421.00 | 127 780.00 | 242 779.00 |
VI Groupe et associés | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VP Divers | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 903.00 | 52 904.00 | | 52 903.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 409.00 | 263 051.00 | 127 780.00 | 393 409.00 |