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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 1 145.00 | 1 086.00 | 2 232.00 |
AN Terrains | 9 291.00 | 1 428.00 | 7 863.00 | 9 291.00 |
AP Constructions | 181 783.00 | 27 284.00 | 154 499.00 | 181 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 489.00 | 61 730.00 | 159 759.00 | 221 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 467.00 | 9 540.00 | 27 926.00 | 37 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 346.00 | 101 128.00 | 356 217.00 | 457 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CF Disponibilités | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 131.00 | 101 128.00 | 456 002.00 | 557 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 1 840.00 | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DH Report à nouveau | -73 942.00 | | | -73 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 722.00 | -73 942.00 | | -66 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 939.00 | 120 994.00 | | 195 939.00 |
DL TOTAL (I) | 89 405.00 | 50 223.00 | | 89 405.00 |
DP Provisions pour risques | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 811.00 | 180 000.00 | | 167 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 614.00 | 152 400.00 | | 114 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 882.00 | 28 212.00 | | 43 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 942.00 | 18 273.00 | | 24 942.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 789.00 | 417 831.00 | | 351 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 002.00 | 468 054.00 | | 456 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 178.00 | | | 213 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 937.00 | | 282 937.00 | 282 937.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 171.00 | | 283 171.00 | 283 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 205.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 195.00 | | | -15 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 997.00 | 144 453.00 | | 500 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 720.00 | 218 395.00 | | 567 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 722.00 | -73 942.00 | | -66 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 344.00 | | 52 002.00 | 405 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 029.00 | | 50 002.00 | 400 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | 2 000.00 | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 923.00 | 67 205.00 | | 33 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 743.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | 66 461.00 | | 33 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 811.00 | 29 439.00 | 120 442.00 | 167 811.00 |
VI Groupe et associés | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VP Divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 469.00 | 56 387.00 | 3 082.00 | 59 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 550.00 | 213 178.00 | 120 442.00 | 351 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 230.00 | | | 119 230.00 |