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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 299.00 | 2 674.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 40.00 | 808.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 321.00 | 339.00 | 6 982.00 | 7 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 058.00 | | 329 058.00 | 329 058.00 |
BZ Autres créances | 244 823.00 | | 244 823.00 | 244 823.00 |
CF Disponibilités | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 930.00 | | 610 930.00 | 610 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 252.00 | 339.00 | 617 913.00 | 618 252.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 057.00 | 10 092.00 | | -77 057.00 |
DL TOTAL (I) | -62 965.00 | 14 092.00 | | -62 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 654.00 | 134 879.00 | | 112 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 970.00 | | | 138 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 041.00 | 4 295.00 | | 9 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 720.00 | 189 937.00 | | 221 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 923.00 | 91 580.00 | | 130 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | 62.00 | | 7 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 879.00 | 420 754.00 | | 680 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 913.00 | 434 847.00 | | 617 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 558.00 | 303 914.00 | | 581 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 393.00 | | 1 378 393.00 | 1 378 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 393.00 | | 1 378 393.00 | 1 378 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 682.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 671.00 | 603 004.00 | | 1 389 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 728.00 | 592 912.00 | | 1 466 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 057.00 | 10 092.00 | | -77 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 082.00 | 213 082.00 | | 213 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 040.00 | 327 040.00 | | 327 040.00 |
VB T. V. A. | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
VC Groupe et associés | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 654.00 | 22 375.00 | 67 050.00 | 112 654.00 |
VI Groupe et associés | 138 971.00 | 138 971.00 | | 138 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 066.00 | 576 066.00 | | 576 066.00 |
VW T.V.A. | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 193.00 | 570 914.00 | 67 050.00 | 661 193.00 |