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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728.00 | 1 007.00 | 2 720.00 | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 464.00 | 384.00 | 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 257.00 | 1 471.00 | 49 786.00 | 51 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 759.00 | | 290 759.00 | 290 759.00 |
BZ Autres créances | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CF Disponibilités | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 387.00 | | 392 387.00 | 392 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 645.00 | 1 471.00 | 442 174.00 | 443 645.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
DH Report à nouveau | -77 057.00 | | | -77 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 219.00 | -77 057.00 | | 68 219.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253.00 | -62 965.00 | | 5 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 115.00 | 112 654.00 | | 92 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 765.00 | 138 970.00 | | 44 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | 9 041.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 205.00 | 221 720.00 | | 151 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 651.00 | 130 923.00 | | 114 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99.00 | | |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 7 810.00 | | 4 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 811.00 | 59 658.00 | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 920.00 | 680 879.00 | | 436 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 174.00 | 617 913.00 | | 442 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 815.00 | 581 558.00 | | 352 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 920.00 | | 1 628 920.00 | 1 628 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 920.00 | | 1 628 920.00 | 1 628 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 164.00 | 1 389 671.00 | | 1 727 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 945.00 | 1 466 728.00 | | 1 658 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 219.00 | -77 057.00 | | 68 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 801.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 1 132.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 1 132.00 | | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UX Autres créances clients | 290 759.00 | 290 759.00 | | 290 759.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 115.00 | 20 710.00 | 48 176.00 | 92 115.00 |
VI Groupe et associés | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VP Divers | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 525.00 | 331 525.00 | | 331 525.00 |
VW T.V.A. | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 221.00 | 352 816.00 | 48 176.00 | 424 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |