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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 285.00 | 570.00 | 856.00 |
AP Constructions | 157 440.00 | 16 210.00 | 141 229.00 | 157 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 611.00 | 8 503.00 | 28 108.00 | 36 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 635.00 | 3 787.00 | 12 847.00 | 16 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 893.00 | 30 786.00 | 184 106.00 | 214 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 655.00 | | 600 655.00 | 600 655.00 |
BZ Autres créances | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 598.00 | | 797 598.00 | 797 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 491.00 | 30 786.00 | 981 705.00 | 1 012 491.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | | | 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
DL TOTAL (I) | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 662.00 | | | 213 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 525.00 | | | 361 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 502.00 | | | 226 502.00 |
EA Autres dettes | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 282.00 | | | 908 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 705.00 | | | 981 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 439.00 | | | 731 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
FG Production vendue services | 1 962 431.00 | | 1 962 431.00 | 1 962 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 239.00 | | 1 965 239.00 | 1 965 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 269.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 664.00 | | | 141 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 235.00 | | | 2 146 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 895.00 | | | 2 145 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | | | 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 517.00 | 20 269.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 517.00 | 20 269.00 | | 8 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 525.00 | 361 525.00 | | 361 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 600 655.00 | 600 655.00 | | 600 655.00 |
VB T. V. A. | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 025.00 | 34 957.00 | 80 591.00 | 164 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VP Divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 461.00 | 640 111.00 | 1 350.00 | 641 461.00 |
VW T.V.A. | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 507.00 | 731 439.00 | 80 591.00 | 860 507.00 |