| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 440.00 | 5 714.00 | 151 725.00 | 157 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 1 954.00 | 4 228.00 | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 471.00 | 8 517.00 | 157 954.00 | 166 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 897.00 | | 345 897.00 | 345 897.00 |
BZ Autres créances | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 357.00 | | 474 357.00 | 474 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 829.00 | 8 517.00 | 632 312.00 | 640 829.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 853.00 | 9 692.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | | -77 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | 68 219.00 | | 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
DL TOTAL (I) | 78 109.00 | 5 253.00 | | 78 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 476.00 | 92 115.00 | | 198 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 037.00 | 44 765.00 | | 75 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 252.00 | 12 700.00 | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 131.00 | 151 205.00 | | 93 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 970.00 | 114 651.00 | | 125 970.00 |
EA Autres dettes | 13 669.00 | 4 672.00 | | 13 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 666.00 | 16 811.00 | | 32 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 202.00 | 436 920.00 | | 554 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 312.00 | 442 174.00 | | 632 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 352 815.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 164.00 | | 1 595 164.00 | 1 595 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 164.00 | | 1 595 164.00 | 1 595 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 67 000.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 720.00 | 67 000.00 | | 9 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 720.00 | 66 900.00 | | 9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 237.00 | 1 727 164.00 | | 1 645 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 061.00 | 1 658 945.00 | | 1 645 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | 68 219.00 | | 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 30 789.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 681.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 895.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 7 046.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 7 046.00 | | 1 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
UX Autres créances clients | 345 897.00 | 345 897.00 | | 345 897.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 477.00 | 34 552.00 | 115 448.00 | 198 477.00 |
VI Groupe et associés | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VP Divers | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VW T.V.A. | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 950.00 | 375 025.00 | 115 448.00 | 538 950.00 |