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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 424.00 | 3 002.00 | 3 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 826.00 | 424.00 | 93 402.00 | 93 826.00 |
BT Marchandises | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BZ Autres créances | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CF Disponibilités | 109 161.00 | | 109 161.00 | 109 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 779.00 | | 162 779.00 | 162 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 605.00 | 424.00 | 256 181.00 | 256 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
DL TOTAL (I) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 620.00 | | | 237 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 181.00 | | | 256 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 620.00 | | | 237 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 281.00 | | 93 827.00 | 2 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | 3 427.00 | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VI Groupe et associés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 111.00 | 38 711.00 | 90 400.00 | 129 111.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 620.00 | 237 620.00 | | 237 620.00 |