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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977.00 | 2 294.00 | 2 683.00 | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 175.00 | 1 072.00 | 1 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 623.00 | 2 469.00 | 94 154.00 | 96 623.00 |
BT Marchandises | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
CF Disponibilités | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 152.00 | | 272 152.00 | 272 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 775.00 | 2 469.00 | 366 306.00 | 368 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 17 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 513.00 | 45 400.00 | | 85 513.00 |
DL TOTAL (I) | 86 613.00 | 63 961.00 | | 86 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 520.00 | 23 245.00 | | 23 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 099.00 | 93 332.00 | | 130 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 065.00 | 124 142.00 | | 124 065.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 4 509.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 693.00 | 245 272.00 | | 279 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 306.00 | 309 233.00 | | 366 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 693.00 | 245 272.00 | | 279 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 826.00 | | 2 796.00 | 93 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | | 2 796.00 | 3 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 1 187.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 1 187.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VB T. V. A. | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VP Divers | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 966.00 | 99 566.00 | 90 400.00 | 189 966.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 692.00 | 279 692.00 | | 279 692.00 |