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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 1 281.00 | 2 145.00 | 3 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 827.00 | 1 281.00 | 92 545.00 | 93 827.00 |
BT Marchandises | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 182 290.00 | | 182 290.00 | 182 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 688.00 | | 216 688.00 | 216 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 514.00 | 1 281.00 | 309 233.00 | 310 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DL TOTAL (I) | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 233.00 | | | 309 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 856.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 856.00 | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 229.00 | 13 829.00 | 90 400.00 | 104 229.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 272.00 | 245 272.00 | | 245 272.00 |