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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977.00 | 3 460.00 | 1 516.00 | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 425.00 | 822.00 | 1 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 623.00 | 3 885.00 | 92 738.00 | 96 623.00 |
BT Marchandises | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BZ Autres créances | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CF Disponibilités | 535 322.00 | | 535 322.00 | 535 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 985.00 | | 574 985.00 | 574 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 608.00 | 3 885.00 | 667 723.00 | 671 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 424.00 | 85 513.00 | | 312 424.00 |
DL TOTAL (I) | 399 037.00 | 86 613.00 | | 399 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912.00 | 23 520.00 | | 21 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 543.00 | 130 099.00 | | 75 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 221.00 | 124 065.00 | | 169 221.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 686.00 | 279 693.00 | | 268 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 723.00 | 366 306.00 | | 667 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 686.00 | 279 693.00 | | 268 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 1 416.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 1 416.00 | | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 686.00 | 268 686.00 | | 268 686.00 |