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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 1 728.00 | 10 955.00 | 12 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 258.00 | 1 728.00 | 169 530.00 | 171 258.00 |
BZ Autres créances | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 056.00 | 1 728.00 | 206 328.00 | 208 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 264.00 | | | -52 264.00 |
DL TOTAL (I) | -37 264.00 | | | -37 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 591.00 | | | 243 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 328.00 | | | 206 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 803.00 | | 332 803.00 | 332 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 803.00 | | 332 803.00 | 332 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 254.00 | | | 336 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 518.00 | | | 388 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 264.00 | | | -52 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 063.00 | 17 396.00 | 74 378.00 | 120 063.00 |
VI Groupe et associés | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 500.00 | 29 925.00 | 8 575.00 | 38 500.00 |
VW T.V.A. | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 592.00 | 140 925.00 | 74 378.00 | 243 592.00 |