| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 648.00 | 11 155.00 | 16 493.00 | 27 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 823.00 | 11 155.00 | 183 668.00 | 194 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200 796.00 | | 200 796.00 | 200 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 359.00 | | 205 359.00 | 205 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 182.00 | 11 155.00 | 389 027.00 | 400 182.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 136.00 | -1 868.00 | | -3 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 776.00 | -1 267.00 | | 36 776.00 |
DL TOTAL (I) | 48 640.00 | 11 864.00 | | 48 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 822.00 | 176 794.00 | | 175 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 540.00 | 202.00 | | 26 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 39 030.00 | | 13 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 489.00 | 66 259.00 | | 124 489.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 387.00 | 282 285.00 | | 340 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 027.00 | 294 149.00 | | 389 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 544.00 | 123 592.00 | | 212 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 302.00 | | 610 302.00 | 610 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 302.00 | | 610 302.00 | 610 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 266.00 | 464 989.00 | | 612 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 490.00 | 466 257.00 | | 575 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 776.00 | -1 267.00 | | 36 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 215.00 | 1 221.00 | | 2 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 422.00 | | 19 401.00 | 175 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 847.00 | | 10 801.00 | 16 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 600.00 | 8 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 3 711.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 444.00 | 3 711.00 | | 7 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 239.00 | 27 905.00 | 69 334.00 | 97 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 583.00 | 20 074.00 | 58 509.00 | 78 583.00 |
VI Groupe et associés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 446.00 | 186 446.00 | | 186 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 548.00 | 203 573.00 | 9 975.00 | 213 548.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 387.00 | 212 544.00 | 127 843.00 | 340 387.00 |