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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 4 448.00 | 8 235.00 | 12 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 258.00 | 4 448.00 | 166 810.00 | 171 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 569.00 | 4 448.00 | 191 121.00 | 195 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 264.00 | | | -52 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 395.00 | -52 264.00 | | 50 395.00 |
DL TOTAL (I) | 13 132.00 | -37 264.00 | | 13 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 237.00 | 120 063.00 | | 103 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 46 414.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 5 692.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 076.00 | 71 423.00 | | 63 076.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 990.00 | 243 591.00 | | 177 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 121.00 | 206 328.00 | | 191 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 186.00 | 140 925.00 | | 93 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 380.00 | | 462 380.00 | 462 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 380.00 | | 462 380.00 | 462 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 934.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 934.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 716.00 | -934.00 | | 68 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 815.00 | 336 254.00 | | 542 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 420.00 | 388 518.00 | | 492 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 395.00 | -52 264.00 | | 50 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 407.00 | 2 220.00 | | 2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 258.00 | | | 171 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 2 720.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 2 720.00 | | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 667.00 | 17 863.00 | 76 373.00 | 102 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 536.00 | 21 961.00 | 8 575.00 | 30 536.00 |
VW T.V.A. | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 990.00 | 93 186.00 | 76 373.00 | 177 990.00 |