| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 847.00 | 7 444.00 | 9 403.00 | 16 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 422.00 | 7 444.00 | 167 978.00 | 175 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 171.00 | | 126 171.00 | 126 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 593.00 | 7 444.00 | 294 149.00 | 301 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 868.00 | -52 264.00 | | -1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267.00 | 50 395.00 | | -1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 11 864.00 | 13 132.00 | | 11 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 794.00 | 103 237.00 | | 176 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 1 102.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 030.00 | 7 785.00 | | 39 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 259.00 | 63 076.00 | | 66 259.00 |
EA Autres dettes | | 2 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 285.00 | 177 990.00 | | 282 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 149.00 | 191 121.00 | | 294 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 592.00 | 93 186.00 | | 123 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 897.00 | | 391 897.00 | 391 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 897.00 | | 391 897.00 | 391 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 989.00 | 542 815.00 | | 464 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 257.00 | 492 420.00 | | 466 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267.00 | 50 395.00 | | -1 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 258.00 | | 4 164.00 | 171 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | | 4 164.00 | 12 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448.00 | 2 996.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 2 996.00 | | 4 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 794.00 | 18 101.00 | 75 693.00 | 93 794.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 094.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 285.00 | 123 592.00 | 158 693.00 | 282 285.00 |