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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 28.00 | 112.00 | 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 800.00 | | 1 273 800.00 | 1 273 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 923.00 | 5 724.00 | 22 199.00 | 27 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 483.00 | 5 752.00 | 1 299 731.00 | 1 305 483.00 |
BT Marchandises | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BZ Autres créances | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CF Disponibilités | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 709.00 | | 310 709.00 | 310 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 192.00 | 5 752.00 | 1 610 440.00 | 1 616 192.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 191.00 | | | -32 191.00 |
DL TOTAL (I) | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 447.00 | | | 1 145 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 124.00 | | | 195 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 631.00 | | | 1 545 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 440.00 | | | 1 610 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 987.00 | | | 499 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 305 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 752.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 350.00 | 99 706.00 | 407 503.00 | 1 145 350.00 |
VI Groupe et associés | 195 124.00 | 195 124.00 | | 195 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 100.00 | | | 1 257 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 400.00 | 62 900.00 | 3 500.00 | 66 400.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 631.00 | 499 987.00 | 407 503.00 | 1 545 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
ST Autres comptes | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
YT Sous‐traitance | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |