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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 74.00 | 66.00 | 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 800.00 | | 1 273 800.00 | 1 273 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 45.00 | 426.00 | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 589.00 | 11 699.00 | 16 890.00 | 28 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 250.00 | 11 819.00 | 1 296 431.00 | 1 308 250.00 |
BT Marchandises | 141 027.00 | | 141 027.00 | 141 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CF Disponibilités | 106 884.00 | | 106 884.00 | 106 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 674.00 | | 302 674.00 | 302 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 924.00 | 11 819.00 | 1 599 105.00 | 1 610 924.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 191.00 | | | -32 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 870.00 | -32 191.00 | | 100 870.00 |
DL TOTAL (I) | 165 679.00 | 64 809.00 | | 165 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 817.00 | 1 145 447.00 | | 1 054 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 911.00 | 195 124.00 | | 186 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 948.00 | 166 514.00 | | 144 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 733.00 | 38 547.00 | | 46 733.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 426.00 | 1 545 631.00 | | 1 433 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 105.00 | 1 610 440.00 | | 1 599 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 956.00 | 499 987.00 | | 437 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 483.00 | | 2 767.00 | 1 305 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 940.00 | | | 1 273 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 923.00 | | 1 137.00 | 27 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 1 630.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 752.00 | 6 067.00 | | 5 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 47.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | 6 020.00 | | 5 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 986.00 | 58 516.00 | 409 259.00 | 1 053 986.00 |
VI Groupe et associés | 186 911.00 | 186 911.00 | | 186 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 263.00 | 54 763.00 | 3 500.00 | 58 263.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 426.00 | 437 956.00 | 409 259.00 | 1 433 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 389.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 452.00 | 158 709.00 | | 13 452.00 |
ST Autres comptes | 48 133.00 | 53 392.00 | | 48 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 520.00 | 25 844.00 | | 30 520.00 |
YT Sous‐traitance | 16 829.00 | 21 246.00 | | 16 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 1 762.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | 4 151.00 | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 483.00 | 75 842.00 | | 76 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 049.00 | 90 190.00 | | 65 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 934.00 | 259 190.00 | | 108 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |