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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 2 443.00 | 1 756.00 | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 800.00 | | 1 273 800.00 | 1 273 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 780.00 | 2 554.00 | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 542.00 | 45 068.00 | 92 474.00 | 137 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 067.00 | 48 291.00 | 1 377 776.00 | 1 426 067.00 |
BT Marchandises | 173 367.00 | | 173 367.00 | 173 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
BZ Autres créances | 84 057.00 | | 84 057.00 | 84 057.00 |
CF Disponibilités | 205 881.00 | | 205 881.00 | 205 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 854.00 | | 514 854.00 | 514 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 920.00 | 48 291.00 | 1 892 630.00 | 1 940 920.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 650.00 | 97 000.00 | | 55 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 5 044.00 | | 5 565.00 |
DG Autres réserves | | 63 635.00 | | |
DH Report à nouveau | -503.00 | | | -503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 478.00 | 74 079.00 | | 161 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 372.00 | 40 812.00 | | 36 372.00 |
DL TOTAL (I) | 258 562.00 | 280 569.00 | | 258 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 920.00 | 1 096 254.00 | | 1 299 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 283.00 | 186 519.00 | | 72 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 933.00 | 169 756.00 | | 198 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 932.00 | 52 924.00 | | 62 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 068.00 | 1 505 453.00 | | 1 634 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 630.00 | 1 786 022.00 | | 1 892 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 658.00 | 519 277.00 | | 436 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 075.00 | | 14 242.00 | 1 413 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 5 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 426 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 1 277 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 139.00 | | | 1 278 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 086.00 | | 14 135.00 | 128 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 107.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 997.00 | 20 433.00 | 140.00 | 27 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 1 419.00 | 140.00 | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 833.00 | 19 015.00 | | 26 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VB T. V. A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 920.00 | 102 510.00 | 465 721.00 | 1 299 920.00 |
VI Groupe et associés | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 793.00 | | | 303 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 213.00 | 135 606.00 | 3 607.00 | 139 213.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 068.00 | 436 658.00 | 465 721.00 | 1 634 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 2 942.00 | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 533.00 | 15 002.00 | | 30 533.00 |
ST Autres comptes | 60 173.00 | 53 027.00 | | 60 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 323.00 | 27 395.00 | | 26 323.00 |
YT Sous‐traitance | 15 460.00 | 12 278.00 | | 15 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | 1 663.00 | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 369.00 | 4 605.00 | | 4 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 553.00 | 71 362.00 | | 80 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 219.00 | 73 158.00 | | 81 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 109.00 | 107 703.00 | | 134 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |