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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 1 164.00 | 3 175.00 | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 800.00 | | 1 273 800.00 | 1 273 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 281.00 | 190.00 | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 615.00 | 26 553.00 | 101 062.00 | 127 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 075.00 | 27 997.00 | 1 385 077.00 | 1 413 075.00 |
BT Marchandises | 160 031.00 | | 160 031.00 | 160 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
BZ Autres créances | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
CF Disponibilités | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 944.00 | | 400 944.00 | 400 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 019.00 | 27 997.00 | 1 786 022.00 | 1 814 019.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DG Autres réserves | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
DH Report à nouveau | | -32 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 079.00 | 100 870.00 | | 74 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
DL TOTAL (I) | 280 569.00 | 165 679.00 | | 280 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 254.00 | 1 054 817.00 | | 1 096 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 519.00 | 186 911.00 | | 186 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 756.00 | 144 948.00 | | 169 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 924.00 | 46 733.00 | | 52 924.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 453.00 | 1 433 426.00 | | 1 505 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 022.00 | 1 599 105.00 | | 1 786 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 277.00 | 437 956.00 | | 519 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 250.00 | | 104 945.00 | 1 308 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 413 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 940.00 | | 4 199.00 | 1 273 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 060.00 | | 99 026.00 | 29 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 1 720.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 819.00 | 16 178.00 | | 11 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 1 090.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 745.00 | 15 089.00 | | 11 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 756.00 | 169 756.00 | | 169 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 162.00 | 109 986.00 | 452 552.00 | 1 096 162.00 |
VI Groupe et associés | 186 519.00 | 186 519.00 | | 186 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 167.00 | 129 667.00 | 3 500.00 | 133 167.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 453.00 | 519 277.00 | 452 552.00 | 1 505 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 065.00 | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 002.00 | 13 452.00 | | 15 002.00 |
ST Autres comptes | 53 027.00 | 48 133.00 | | 53 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 395.00 | 30 520.00 | | 27 395.00 |
YT Sous‐traitance | 12 278.00 | 16 829.00 | | 12 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 1 796.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 605.00 | 3 860.00 | | 4 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 362.00 | 76 483.00 | | 71 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 158.00 | 65 049.00 | | 73 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 703.00 | 108 934.00 | | 107 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |