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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 040.00 | 3 208.00 | 12 832.00 | 16 040.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 203.00 | 3 208.00 | 69 995.00 | 73 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
084 Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
110 Total général Actif | 88 531.00 | 3 208.00 | 85 323.00 | 88 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
252 Charges sociales | 750.00 | | | 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 928.00 | | | 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 186.00 | | | 4 186.00 |