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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 063.00 | 3 625.00 | 5 438.00 | 9 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 040.00 | 9 624.00 | 6 416.00 | 16 040.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 203.00 | 13 249.00 | 59 954.00 | 73 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
084 Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
110 Total général Actif | 91 462.00 | 13 249.00 | 78 213.00 | 91 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 085.00 | 3 707.00 | | 2 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 595.00 | 114 863.00 | | 90 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 656.00 | 118 569.00 | | 103 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 413.00 | 2 428.00 | | 20 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 582.00 | 34 958.00 | | 7 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | -550.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 24 185.00 | 22 779.00 | | 24 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 1 467.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 106.00 | 43 025.00 | | 40 106.00 |
252 Charges sociales | 8 676.00 | 6 705.00 | | 8 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 963.00 | 115 833.00 | | 106 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 307.00 | 2 736.00 | | -3 307.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 877.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 920.00 | 1 580.00 | | -4 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |