| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 063.00 | 5 438.00 | 3 625.00 | 9 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 040.00 | 12 832.00 | 3 208.00 | 16 040.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 203.00 | 18 270.00 | 54 933.00 | 73 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
084 Disponibilités | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
110 Total général Actif | 88 949.00 | 18 270.00 | 70 679.00 | 88 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 541.00 | 2 085.00 | | 2 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 277.00 | 90 595.00 | | 120 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 141.00 | 10 976.00 | | 19 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 959.00 | 103 656.00 | | 141 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 610.00 | 20 413.00 | | 2 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -227.00 | -125.00 | | -227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 711.00 | 7 582.00 | | 33 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | 390.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 29 547.00 | 24 185.00 | | 29 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 715.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 585.00 | 40 106.00 | | 58 585.00 |
252 Charges sociales | 7 925.00 | 8 676.00 | | 7 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 124.00 | 106 963.00 | | 138 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 835.00 | -3 307.00 | | 3 835.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 513.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 992.00 | -4 920.00 | | 2 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 203.00 | | | 73 203.00 |