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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 063.00 | 1 813.00 | 7 250.00 | 9 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 040.00 | 6 416.00 | 9 624.00 | 16 040.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 203.00 | 8 229.00 | 64 975.00 | 73 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
110 Total général Actif | 95 288.00 | 8 229.00 | 87 059.00 | 95 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 863.00 | 41 450.00 | | 114 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 569.00 | 41 450.00 | | 118 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 428.00 | 7 117.00 | | 2 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 958.00 | 10 007.00 | | 34 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | -590.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 22 779.00 | 11 031.00 | | 22 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 025.00 | 8 208.00 | | 43 025.00 |
252 Charges sociales | 6 705.00 | 750.00 | | 6 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 021.00 | 3 208.00 | | 5 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 833.00 | 39 731.00 | | 115 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 736.00 | 1 719.00 | | 2 736.00 |
294 Charges financières | 877.00 | 714.00 | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 77.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 580.00 | 928.00 | | 1 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 660.00 | | | 5 660.00 |