| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 420 659.00 | 2 268 882.00 | 151 777.00 | 2 420 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 173.00 | 217 777.00 | 9 395.00 | 227 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 388.00 | 386 652.00 | 19 736.00 | 406 388.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 147.00 | | 223 147.00 | 223 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 317.00 | 2 873 312.00 | 805 006.00 | 3 678 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 429.00 | | 595 429.00 | 595 429.00 |
BZ Autres créances | 2 481 183.00 | | 2 481 183.00 | 2 481 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842 000.00 | 563 681.00 | 278 319.00 | 842 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 891.00 | | 1 103 891.00 | 1 103 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 788.00 | 563 681.00 | 4 510 107.00 | 5 073 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 105.00 | 3 436 992.00 | 5 315 113.00 | 8 752 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 097.00 | | | 224 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 501.00 | 837 320.00 | | 1 073 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 626.00 | 236 181.00 | | 416 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 127.00 | 1 128 501.00 | | 1 545 127.00 |
DP Provisions pour risques | 208 238.00 | 368 867.00 | | 208 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 500.00 | 149 000.00 | | 119 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 738.00 | 517 867.00 | | 327 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 90 000.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 361.00 | 275 765.00 | | 448 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 757.00 | 525 461.00 | | 540 757.00 |
EA Autres dettes | 911 985.00 | 1 548 925.00 | | 911 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 537 993.00 | 2 050 658.00 | | 1 537 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 249.00 | 4 490 809.00 | | 3 442 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 113.00 | 6 137 177.00 | | 5 315 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 249.00 | 3 932 984.00 | | 3 442 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 118 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 308 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 671 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 348.00 | 74 813.00 | | 54 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 454.00 | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 207.00 | 23 901.00 | | 27 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 957.00 | 23 901.00 | | 43 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 728.00 | 80.00 | | 81 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 950.00 | 80.00 | | 97 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 993.00 | 23 821.00 | | -53 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 685.00 | 24 297.00 | | 50 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | -40 293.00 | | 16 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 863.00 | 5 810 703.00 | | 6 775 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 237.00 | 5 574 522.00 | | 6 359 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 626.00 | 236 181.00 | | 416 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 234.00 | | 79 433.00 | 3 632 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 224 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 350.00 | 3 678 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 600.00 | 3 054 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 387.00 | | 77 433.00 | 3 006 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 847.00 | | 2 000.00 | 225 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 543.00 | 51 896.00 | 17 128.00 | 2 838 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 543.00 | 51 896.00 | 17 128.00 | 2 838 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 867.00 | | 190 129.00 | 517 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 563 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 563 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 517 867.00 | 563 681.00 | 190 129.00 | 517 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 563 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 361.00 | 448 361.00 | | 448 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 049.00 | 229 049.00 | | 229 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 650.00 | 309 650.00 | | 309 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 985.00 | 911 985.00 | | 911 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 537 993.00 | 1 537 993.00 | | 1 537 993.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 147.00 | | 223 147.00 | 223 147.00 |
UX Autres créances clients | 595 429.00 | 595 429.00 | | 595 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 195.00 | 2 327 195.00 | | 2 327 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 306.00 | 3 085 159.00 | 223 147.00 | 3 308 306.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 249.00 | 3 442 249.00 | | 3 442 249.00 |