| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 858.00 | 1 815.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 427 459.00 | 2 297 603.00 | 129 857.00 | 2 427 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 845.00 | 222 666.00 | 40 179.00 | 262 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 554.00 | 393 751.00 | 30 802.00 | 424 554.00 |
BF Prêts | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 147.00 | | 223 147.00 | 223 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 798.00 | 2 914 878.00 | 835 919.00 | 3 750 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 551.00 | | 900 551.00 | 900 551.00 |
BZ Autres créances | 3 067 625.00 | | 3 067 625.00 | 3 067 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 350.00 | 579 530.00 | 234 820.00 | 814 350.00 |
CF Disponibilités | 518 164.00 | | 518 164.00 | 518 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 416.00 | 579 530.00 | 4 745 886.00 | 5 325 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 213.00 | 3 494 408.00 | 5 581 805.00 | 9 076 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 266.00 | | | 233 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 127.00 | 1 073 501.00 | | 490 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 277.00 | 416 626.00 | | 359 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 404.00 | 1 545 127.00 | | 1 904 404.00 |
DP Provisions pour risques | 290 851.00 | 208 238.00 | | 290 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 345.00 | 119 500.00 | | 107 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 197.00 | 327 738.00 | | 398 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 420.00 | 997.00 | | 367 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 761.00 | 448 361.00 | | 520 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 707.00 | 540 757.00 | | 675 707.00 |
EA Autres dettes | 658 789.00 | 911 985.00 | | 658 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 328.00 | 1 537 993.00 | | 1 025 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 205.00 | 3 442 249.00 | | 3 279 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 805.00 | 5 315 113.00 | | 5 581 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 205.00 | 3 442 249.00 | | 3 279 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 356.00 | | | 366 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 302 536.00 | | 4 302 536.00 | 4 302 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 536.00 | | 4 302 536.00 | 4 302 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 952.00 | 54 348.00 | | 106 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | 472.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 27 207.00 | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 43 957.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 246.00 | 81 728.00 | | 146 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | 16 222.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 427.00 | 97 950.00 | | 147 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 387.00 | -53 993.00 | | -146 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 565.00 | 50 685.00 | | 54 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 679.00 | 16 994.00 | | 15 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 801.00 | 6 775 863.00 | | 7 054 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 524.00 | 6 359 237.00 | | 6 695 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 277.00 | 416 626.00 | | 359 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 017.00 | | 80 592.00 | 3 678 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 811.00 | 3 750 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 811.00 | 3 114 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 2 673.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 220.00 | | 68 450.00 | 3 054 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 797.00 | | 9 469.00 | 223 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 312.00 | 49 378.00 | 7 811.00 | 2 873 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 312.00 | 48 520.00 | 7 811.00 | 2 873 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 738.00 | 288 304.00 | 217 845.00 | 327 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563 681.00 | 15 849.00 | | 563 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 681.00 | 15 849.00 | | 563 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 418.00 | 304 153.00 | 217 845.00 | 891 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 761.00 | 520 761.00 | | 520 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 720.00 | 253 720.00 | | 253 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 292.00 | 389 292.00 | | 389 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 789.00 | 658 789.00 | | 658 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 328.00 | 1 025 328.00 | | 1 025 328.00 |
UP Prêts | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 147.00 | 223 147.00 | | 223 147.00 |
UX Autres créances clients | 900 551.00 | 900 551.00 | | 900 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
VC Groupe et associés | 2 804 185.00 | 2 804 185.00 | | 2 804 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 420.00 | 367 420.00 | | 367 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 312.00 | 4 212 312.00 | | 4 212 312.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 160.00 | 3 250 160.00 | | 3 250 160.00 |