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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 195.00 | 478.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 431 259.00 | 2 323 216.00 | 108 043.00 | 2 431 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 347.00 | 229 903.00 | 40 444.00 | 270 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 370.00 | 399 500.00 | 20 870.00 | 420 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 147.00 | | 223 147.00 | 223 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 231.00 | 2 954 815.00 | 834 416.00 | 3 789 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 531.00 | 289 310.00 | 791 221.00 | 1 080 531.00 |
BZ Autres créances | 3 030 371.00 | | 3 030 371.00 | 3 030 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
CF Disponibilités | 531 124.00 | | 531 124.00 | 531 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 643.00 | 289 310.00 | 4 457 333.00 | 4 746 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 535 874.00 | 3 244 125.00 | 5 291 749.00 | 8 535 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 081.00 | | | 242 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 127.00 | 490 127.00 | | 490 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 057.00 | 1 000 000.00 | | 1 557 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 988.00 | 359 277.00 | | 337 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 173.00 | 1 904 404.00 | | 2 440 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 290 851.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 345.00 | 398 197.00 | | 107 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 367 420.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 934.00 | 2 155.00 | | 103 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 683.00 | 29 044.00 | | 47 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 049.00 | 520 761.00 | | 704 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 181.00 | 675 707.00 | | 571 181.00 |
EA Autres dettes | 803 918.00 | 658 789.00 | | 803 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 666.00 | 1 025 328.00 | | 512 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 231.00 | 3 279 205.00 | | 2 744 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 749.00 | 5 581 805.00 | | 5 291 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 231.00 | 3 279 205.00 | | 2 744 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 022.00 | | 48 985.00 | 3 750 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 776.00 | 3 789 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 776.00 | 3 144 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 673.00 | | | 402 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 858.00 | | 39 394.00 | 3 114 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 490.00 | | 9 591.00 | 232 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 878.00 | 49 712.00 | 9 776.00 | 2 914 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 1 337.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 020.00 | 48 375.00 | 9 776.00 | 2 914 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 197.00 | | 290 852.00 | 398 197.00 |
6T Sur comptes clients | | 289 310.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 579 530.00 | | 579 530.00 | 579 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 530.00 | 289 310.00 | 579 530.00 | 579 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 726.00 | 289 310.00 | 870 382.00 | 977 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 710.00 | 93 071.00 | |
UG ‐ Financières | | | 579 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 049.00 | 704 049.00 | | 704 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 780.00 | 245 780.00 | | 245 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 908.00 | 318 908.00 | | 318 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 918.00 | 797 918.00 | | 797 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 666.00 | 512 666.00 | | 512 666.00 |
UP Prêts | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 147.00 | 223 147.00 | | 223 147.00 |
UX Autres créances clients | 775 309.00 | 775 309.00 | | 775 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 222.00 | 305 222.00 | | 305 222.00 |
VB T. V. A. | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 758 040.00 | 2 758 040.00 | | 2 758 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 587.00 | 4 358 587.00 | | 4 358 587.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 548.00 | 2 690 548.00 | | 2 690 548.00 |