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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 113 552.00 | 1 387 046.00 | 726 505.00 | 2 113 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 313.00 | 252 749.00 | 94 564.00 | 347 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 604.00 | 1 013 004.00 | 76 601.00 | 1 089 604.00 |
BF Prêts | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 394.00 | 2 652 799.00 | 909 594.00 | 3 562 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 032.00 | | 138 032.00 | 138 032.00 |
BZ Autres créances | 138 220.00 | | 138 220.00 | 138 220.00 |
CF Disponibilités | 1 259 213.00 | | 1 259 213.00 | 1 259 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 004.00 | | 1 553 004.00 | 1 553 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 397.00 | 2 652 799.00 | 2 462 598.00 | 5 115 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 460.00 | 956 628.00 | | 1 202 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 155.00 | 245 832.00 | | 103 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 605.00 | 1 533 450.00 | | 1 636 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 362.00 | 470 700.00 | | 384 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 258.00 | 111 928.00 | | 130 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 795.00 | 246 152.00 | | 224 795.00 |
EA Autres dettes | 86 461.00 | 72 381.00 | | 86 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 993.00 | 901 162.00 | | 825 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 598.00 | 2 434 612.00 | | 2 462 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 984.00 | 901 162.00 | | 527 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 589.00 | 39 119.00 | | 13 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 11 259.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 71 673.00 | | 9 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 376.00 | 3 418 473.00 | | 3 444 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 221.00 | 3 172 642.00 | | 3 341 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 155.00 | 245 832.00 | | 103 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 160.00 | | 163 233.00 | 3 399 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 160.00 | | 151 309.00 | 3 399 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 929.00 | 98 870.00 | | 2 553 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 929.00 | 98 870.00 | | 2 553 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 362.00 | 384 362.00 | | 384 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
UP Prêts | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 138 032.00 | 138 032.00 | | 138 032.00 |
VB T. V. A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 362.00 | 86 353.00 | 298 009.00 | 384 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 318.00 | | | 129 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 292.00 | 301 292.00 | | 301 292.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 355.00 | 912 346.00 | 298 009.00 | 1 210 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |