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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 6 835.00 | 851.00 | 7 686.00 |
AP Constructions | 2 601 552.00 | 1 616 764.00 | 984 789.00 | 2 601 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 287.00 | 66 145.00 | 81 142.00 | 147 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 560.00 | 135 178.00 | 304 382.00 | 439 560.00 |
BF Prêts | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 582.00 | 1 824 922.00 | 1 381 660.00 | 3 206 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BZ Autres créances | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 916 931.00 | | 916 931.00 | 916 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 738.00 | | 1 541 738.00 | 1 541 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 320.00 | 1 824 922.00 | 2 923 398.00 | 4 748 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 829.00 | 1 366 742.00 | | 1 406 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 917.00 | 40 087.00 | | 42 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 736.00 | 1 737 819.00 | | 1 780 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 927.00 | 319 927.00 | | 479 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 927.00 | 319 927.00 | | 479 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 113.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 854.00 | 256 919.00 | | 167 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 163.00 | 153 477.00 | | 200 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 157.00 | 200 118.00 | | 203 157.00 |
EA Autres dettes | 91 471.00 | 71 776.00 | | 91 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 735.00 | 682 403.00 | | 662 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 398.00 | 2 740 148.00 | | 2 923 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 613.00 | 787 611.00 | | 769 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 915.00 | 21 986.00 | | 55 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 177.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | 500.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 1 425.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -247.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 14 658.00 | | 14 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 601.00 | 3 524 128.00 | | 3 811 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 684.00 | 3 484 041.00 | | 3 768 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 917.00 | 40 087.00 | | 42 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 362.00 | 14 790.00 | | 12 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 045.00 | | 573 138.00 | 2 714 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 601.00 | 3 206 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 151.00 | 3 188 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 412.00 | | 573 138.00 | 2 695 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 843.00 | 187 226.00 | 80 147.00 | 1 717 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 2 563.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 571.00 | 184 663.00 | 80 147.00 | 1 713 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 927.00 | 160 000.00 | | 319 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 927.00 | 160 000.00 | | 319 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 854.00 | 167 854.00 | | 167 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 163.00 | 200 163.00 | | 200 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
UP Prêts | 10 497.00 | 600.00 | 9 897.00 | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VB T. V. A. | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 854.00 | 106 877.00 | 43 818.00 | 167 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 766.00 | 120 869.00 | 9 897.00 | 130 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 589.00 | 769 613.00 | 43 818.00 | 830 589.00 |