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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 1 709.00 | 5 977.00 | 7 686.00 |
AP Constructions | 2 131 908.00 | 1 451 404.00 | 680 504.00 | 2 131 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 335.00 | 135 421.00 | 74 913.00 | 210 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 881.00 | 654 498.00 | 98 383.00 | 752 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | 15.00 | |
BF Prêts | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 257.00 | 2 243 033.00 | 871 224.00 | 3 114 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CF Disponibilités | 1 503 120.00 | | 1 503 120.00 | 1 503 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 721 170.00 | | 1 721 170.00 | 1 721 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 426.00 | 2 243 033.00 | 2 592 393.00 | 4 835 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 615.00 | 1 202 460.00 | | 1 305 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 127.00 | 103 155.00 | | 61 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 732.00 | 1 636 605.00 | | 1 697 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 117.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 295.00 | 384 362.00 | | 360 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 674.00 | 130 258.00 | | 123 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 654.00 | 224 795.00 | | 245 654.00 |
EA Autres dettes | 64 945.00 | 86 461.00 | | 64 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 661.00 | 825 993.00 | | 794 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 393.00 | 2 462 598.00 | | 2 592 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 608.00 | 527 984.00 | | 889 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 556.00 | |
GE Autres charges | | | 11 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 626.00 | 13 589.00 | | 22 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | 35.00 | | 7 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 35.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | -35.00 | | -7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | 9 537.00 | | 19 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 169.00 | 3 444 376.00 | | 3 509 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 041.00 | 3 341 221.00 | | 3 448 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 127.00 | 103 155.00 | | 61 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 891.00 | 6 194.00 | | 7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 916.00 | | 79 663.00 | 3 561 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 323.00 | 3 114 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 323.00 | 3 095 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 470.00 | | 71 977.00 | 3 550 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 799.00 | 117 556.00 | 527 323.00 | 2 652 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 799.00 | 115 847.00 | 527 323.00 | 2 652 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 295.00 | 360 295.00 | | 360 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
UP Prêts | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
UX Autres créances clients | 186 162.00 | 186 162.00 | | 186 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 563.00 | 94 947.00 | 268 616.00 | 363 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 682.00 | 213 235.00 | 11 447.00 | 224 682.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 225.00 | 889 608.00 | 268 616.00 | 1 158 225.00 |