| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 4 272.00 | 3 414.00 | 7 686.00 |
AP Constructions | 2 238 534.00 | 1 521 824.00 | 716 710.00 | 2 238 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 755.00 | 119 956.00 | 72 799.00 | 192 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 124.00 | 71 791.00 | 192 333.00 | 264 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BF Prêts | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 045.00 | 1 717 843.00 | 996 202.00 | 2 714 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BZ Autres créances | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
CF Disponibilités | 1 657 819.00 | | 1 657 819.00 | 1 657 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 946.00 | | 1 743 946.00 | 1 743 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 991.00 | 1 717 843.00 | 2 740 148.00 | 4 457 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 742.00 | 1 305 615.00 | | 1 366 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 087.00 | 61 127.00 | | 40 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 819.00 | 1 697 732.00 | | 1 737 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 927.00 | 100 000.00 | | 319 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 927.00 | 100 000.00 | | 319 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 93.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 919.00 | 360 295.00 | | 256 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 477.00 | 123 674.00 | | 153 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 118.00 | 245 654.00 | | 200 118.00 |
EA Autres dettes | 71 776.00 | 64 945.00 | | 71 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 403.00 | 794 661.00 | | 682 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 148.00 | 2 592 393.00 | | 2 740 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 611.00 | 889 608.00 | | 787 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 483 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 927.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 986.00 | 22 626.00 | | 21 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 7 144.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 7 144.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -7 144.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | 19 118.00 | | 14 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 128.00 | 3 509 169.00 | | 3 524 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 041.00 | 3 448 041.00 | | 3 484 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 087.00 | 61 127.00 | | 40 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 790.00 | 7 891.00 | | 14 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 257.00 | | 264 712.00 | 3 114 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 924.00 | 2 714 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 424.00 | 2 695 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 124.00 | | 264 712.00 | 3 095 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 033.00 | 139 234.00 | 664 424.00 | 2 243 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 2 563.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 324.00 | 136 671.00 | 664 424.00 | 2 241 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 219 927.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 219 927.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 919.00 | 256 919.00 | | 256 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
UP Prêts | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VB T. V. A. | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 919.00 | 105 209.00 | 151 711.00 | 256 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 322.00 | 787 611.00 | 151 711.00 | 939 322.00 |