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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 535.00 | 38 268.00 | 13 266.00 | 51 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 480.00 | 44 767.00 | 54 712.00 | 99 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 824.00 | 83 036.00 | 128 787.00 | 211 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BT Marchandises | 40 181.00 | 23 256.00 | 16 924.00 | 40 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 444.00 | 23 256.00 | 234 188.00 | 257 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 268.00 | 106 292.00 | 362 975.00 | 469 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
DL TOTAL (I) | 261 803.00 | | | 261 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 975.00 | | | 362 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 427.00 | | 52 661.00 | 185 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 264.00 | 211 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 264.00 | 151 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 981.00 | | 50 298.00 | 126 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | 2 363.00 | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 926.00 | 17 085.00 | 12 975.00 | 78 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 926.00 | 17 085.00 | 12 975.00 | 78 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 350.00 | 23 256.00 | 12 350.00 | 12 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 350.00 | 23 256.00 | 12 350.00 | 12 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 350.00 | 23 256.00 | 12 350.00 | 12 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 256.00 | 12 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
UX Autres créances clients | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VC Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 590.00 | 6 623.00 | 13 967.00 | 20 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VP Divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 172.00 | 87 204.00 | 13 967.00 | 101 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
ST Autres comptes | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
YT Sous‐traitance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 412.00 | | | 86 412.00 |