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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 383.00 | 48 212.00 | 3 171.00 | 51 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 034.00 | 74 190.00 | 104 844.00 | 179 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 841.00 | 122 402.00 | 174 439.00 | 296 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BT Marchandises | 63 714.00 | 38 436.00 | 25 277.00 | 63 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 232 726.00 | | 232 726.00 | 232 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 422.00 | 38 436.00 | 295 986.00 | 334 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 264.00 | 160 838.00 | 470 426.00 | 631 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
DL TOTAL (I) | 255 656.00 | | | 255 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
EA Autres dettes | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 770.00 | | | 214 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 426.00 | | | 470 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 745.00 | | | 183 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 160.00 | | 138 160.00 | 138 160.00 |
FG Production vendue services | 716 365.00 | | 716 365.00 | 716 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 525.00 | | 854 525.00 | 854 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 436.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 910.00 | | | 956 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 439.00 | | | 874 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477.00 | | | 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 953.00 | | 102 239.00 | 218 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 351.00 | 296 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 351.00 | 230 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 385.00 | | 100 383.00 | 154 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211.00 | | 1 856.00 | 11 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 185.00 | 23 503.00 | 12 864.00 | 111 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 185.00 | 23 503.00 | 12 864.00 | 111 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
UX Autres créances clients | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 166.00 | 10 141.00 | 31 025.00 | 41 166.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 770.00 | 183 745.00 | 31 025.00 | 214 770.00 |