| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 385.00 | 111 185.00 | 43 201.00 | 154 385.00 |
040 Immobilisations financières | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 953.00 | 111 185.00 | 107 769.00 | 218 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
060 Stock marchandises | 50 528.00 | 26 048.00 | 24 479.00 | 50 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
072 Créances – Autres | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
084 Disponibilités | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 152.00 | 26 048.00 | 261 104.00 | 287 152.00 |
110 Total général Actif | 506 105.00 | 137 233.00 | 368 873.00 | 506 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 143.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 531.00 | | | 659 531.00 |
224 Production immobilisée | 743.00 | | | 743.00 |
230 Autres produits | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 708.00 | | | 764 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 987.00 | | | -14 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332 273.00 | | | 332 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
242 Autres charges externes. | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 517.00 | | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
252 Charges sociales | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 572.00 | | | 700 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
280 Produits financiers | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 998.00 | | | 55 998.00 |