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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 753.00 | 51 223.00 | 1 530.00 | 52 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 034.00 | 95 640.00 | 83 394.00 | 179 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 579.00 | 146 863.00 | 153 717.00 | 300 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
BT Marchandises | 84 351.00 | 42 125.00 | 42 225.00 | 84 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BZ Autres créances | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CF Disponibilités | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 444.00 | 42 125.00 | 292 319.00 | 334 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 024.00 | 188 988.00 | 446 035.00 | 635 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
DL TOTAL (I) | 254 596.00 | | | 254 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
EA Autres dettes | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 439.00 | | | 191 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 035.00 | | | 446 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
FD Production vendue biens | -1 518.00 | | -1 518.00 | -1 518.00 |
FG Production vendue services | 641 258.00 | | 641 258.00 | 641 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 043.00 | | 766 043.00 | 766 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 433.00 | | | 798 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 493.00 | | | 759 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 841.00 | | 3 738.00 | 296 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 417.00 | | 1 370.00 | 230 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | 2 368.00 | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 824.00 | 25 039.00 | | 121 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 824.00 | 25 039.00 | | 121 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
UX Autres créances clients | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 025.00 | 9 681.00 | 21 344.00 | 31 025.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VW T.V.A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 439.00 | 170 095.00 | 21 344.00 | 191 439.00 |