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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544 144.00 | 3 816.00 | 1 540 328.00 | 1 544 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 236.00 | 37 085.00 | 1 543 151.00 | 1 580 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 786.00 | | 576 786.00 | 576 786.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 762.00 | | 587 762.00 | 587 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 998.00 | 37 085.00 | 2 130 913.00 | 2 167 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576 786.00 | | | 576 786.00 |
CU Autres participations | 33 313.00 | 30 490.00 | 2 823.00 | 33 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DG Autres réserves | 851 368.00 | 851 368.00 | | 851 368.00 |
DH Report à nouveau | -380 394.00 | -87 794.00 | | -380 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 453.00 | -292 600.00 | | 7 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 911.00 | 2 038 457.00 | | 2 045 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 4 859.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 639.00 | 79 439.00 | | 81 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 003.00 | 84 302.00 | | 85 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 913.00 | 2 122 759.00 | | 2 130 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547.00 | 303 600.00 | | 3 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 453.00 | -292 600.00 | | 7 453.00 |