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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544 144.00 | 3 816.00 | 1 540 328.00 | 1 544 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 236.00 | 37 085.00 | 1 543 151.00 | 1 580 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 041.00 | | 595 041.00 | 595 041.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 472.00 | | 596 472.00 | 596 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 709.00 | 37 085.00 | 2 139 623.00 | 2 176 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 041.00 | | | 595 041.00 |
CU Autres participations | 33 313.00 | 30 490.00 | 2 823.00 | 33 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 892.00 | 59 519.00 | | 59 892.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DG Autres réserves | 858 448.00 | 851 368.00 | | 858 448.00 |
DH Report à nouveau | -380 394.00 | -380 394.00 | | -380 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 253.00 | 7 453.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 164.00 | 2 045 911.00 | | 2 054 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 3 360.00 | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 839.00 | 81 639.00 | | 83 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 459.00 | 85 003.00 | | 85 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 623.00 | 2 130 913.00 | | 2 139 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 459.00 | 85 003.00 | | 85 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747.00 | 3 547.00 | | 2 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 253.00 | 7 453.00 | | 8 253.00 |