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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 382 916.00 | 45 807.00 | 337 109.00 | 382 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 945.00 | 28 709.00 | 59 236.00 | 87 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 643.00 | 91 547.00 | 2 049 096.00 | 2 140 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 1 259 605.00 | 225 625.00 | 1 033 980.00 | 1 259 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 601.00 | | 518 601.00 | 518 601.00 |
CF Disponibilités | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 011.00 | 225 625.00 | 1 676 386.00 | 1 902 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 653.00 | 317 171.00 | 3 725 482.00 | 4 042 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 649 710.00 | 17 030.00 | 1 632 680.00 | 1 649 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 321 869.00 | 1 296 754.00 | | 1 321 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 818.00 | 65 115.00 | | 54 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 552.00 | 1 963 735.00 | | 1 978 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 661.00 | 1 052 291.00 | | 927 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 173.00 | 765 672.00 | | 784 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 9 579.00 | | 10 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 272.00 | 24 870.00 | | 23 272.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304.00 | 624.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 930.00 | 1 853 136.00 | | 1 746 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 482.00 | 3 816 871.00 | | 3 725 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 844.00 | 926 168.00 | | 946 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 973.00 | | 152 973.00 | 152 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 973.00 | | 152 973.00 | 152 973.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 713.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 13 000.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 6 252.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 615.00 | 281 810.00 | | 257 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 797.00 | 216 695.00 | | 202 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 818.00 | 65 115.00 | | 54 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 671.00 | | 972.00 | 2 139 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 642.00 | | 969.00 | 489 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 028.00 | | 3.00 | 1 650 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 803.00 | 30 713.00 | | 43 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 803.00 | 30 713.00 | | 43 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 979.00 | 30 000.00 | 1 354.00 | 196 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 009.00 | 30 000.00 | 1 354.00 | 214 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 009.00 | 30 000.00 | 1 354.00 | 214 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 673.00 | 1 239 673.00 | | 1 239 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 661.00 | 127 575.00 | 459 734.00 | 927 661.00 |
VI Groupe et associés | 784 173.00 | 784 173.00 | | 784 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 558.00 | | | 124 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 949.00 | 1 304 949.00 | | 1 304 949.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 930.00 | 946 844.00 | 459 734.00 | 1 746 930.00 |