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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 399 244.00 | 97 378.00 | 301 866.00 | 399 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 457.00 | 74 145.00 | 15 312.00 | 89 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 514.00 | 245 030.00 | 1 718 484.00 | 1 963 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 350 390.00 | 165 625.00 | 184 765.00 | 350 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 298.00 | 14 691.00 | 796 607.00 | 811 298.00 |
CF Disponibilités | 322 859.00 | | 322 859.00 | 322 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 108.00 | 180 316.00 | 1 368 792.00 | 1 549 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 622.00 | 425 345.00 | 3 087 277.00 | 3 512 622.00 |
CU Autres participations | 1 454 730.00 | 73 507.00 | 1 381 224.00 | 1 454 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 356 271.00 | 1 504 510.00 | | 1 356 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 513.00 | -28 240.00 | | 49 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 649.00 | 2 078 136.00 | | 2 007 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 665.00 | 395 872.00 | | 133 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 070.00 | 953 927.00 | | 930 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 7 584.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818.00 | 16 160.00 | | 11 818.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 1 224.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 628.00 | 1 374 867.00 | | 1 079 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 277.00 | 3 453 003.00 | | 3 087 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 388.00 | 1 064 628.00 | | 970 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930 070.00 | | | 930 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 934.00 | | | 179 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 934.00 | 139.00 | | 179 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 340.00 | | | 180 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 340.00 | 180.00 | | 180 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -41.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 7 483.00 | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 904.00 | 177 567.00 | | 417 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 392.00 | 205 806.00 | | 368 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 513.00 | -28 240.00 | | 49 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 813.00 | | 502.00 | 2 142 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 800.00 | 1 455 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 800.00 | 1 963 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 452.00 | | | 508 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 361.00 | | 502.00 | 1 634 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 074.00 | 32 449.00 | | 139 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 074.00 | 32 449.00 | | 139 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 920.00 | 14 691.00 | 2 295.00 | 167 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 270.00 | 86 848.00 | 2 295.00 | 169 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 270.00 | 86 848.00 | 2 295.00 | 169 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 848.00 | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 331 737.00 | 331 737.00 | | 331 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 665.00 | 24 425.00 | 82 993.00 | 133 665.00 |
VI Groupe et associés | 930 070.00 | 930 070.00 | | 930 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 207.00 | | | 262 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 559.00 | 404 529.00 | 30.00 | 404 559.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 628.00 | 970 388.00 | 82 993.00 | 1 079 628.00 |