| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 382 916.00 | 61 584.00 | 321 332.00 | 382 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 856.00 | 44 786.00 | 60 070.00 | 104 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 875.00 | 107 720.00 | 2 034 155.00 | 2 141 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 637 631.00 | 165 625.00 | 472 007.00 | 637 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 669.00 | 6 133.00 | 798 536.00 | 804 669.00 |
CF Disponibilités | 241 990.00 | | 241 990.00 | 241 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 328.00 | 171 758.00 | 1 538 570.00 | 1 710 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 204.00 | 279 478.00 | 3 572 726.00 | 3 852 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 634 030.00 | 1 350.00 | 1 632 680.00 | 1 634 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 336 687.00 | 1 321 869.00 | | 1 336 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 823.00 | 54 818.00 | | 227 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 375.00 | 1 978 552.00 | | 2 166 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 068.00 | 927 661.00 | | 495 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 630.00 | 784 173.00 | | 883 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 10 420.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 805.00 | 23 272.00 | | 23 805.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459.00 | 1 304.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 350.00 | 1 746 930.00 | | 1 406 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 726.00 | 3 725 482.00 | | 3 572 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 524.00 | 946 844.00 | | 999 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 883 630.00 | | | 883 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 108.00 | | 153 108.00 | 153 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 108.00 | | 153 108.00 | 153 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 680.00 | 158.00 | | -15 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 706.00 | 257 615.00 | | 492 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 883.00 | 202 797.00 | | 264 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 823.00 | 54 818.00 | | 227 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 643.00 | | 16 913.00 | 2 140 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 680.00 | 1 634 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 680.00 | 2 141 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 611.00 | | 16 911.00 | 490 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 031.00 | | 2.00 | 1 650 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 517.00 | 31 854.00 | | 74 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 517.00 | 31 854.00 | | 74 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 625.00 | 6 133.00 | 60 000.00 | 225 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 655.00 | 6 133.00 | 75 680.00 | 242 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 655.00 | 6 133.00 | 75 680.00 | 242 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 133.00 | 75 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 621 577.00 | 621 577.00 | | 621 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 068.00 | 88 241.00 | 264 336.00 | 495 068.00 |
VI Groupe et associés | 883 630.00 | 883 630.00 | | 883 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 121.00 | | | 433 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 700.00 | 663 700.00 | | 663 700.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 350.00 | 999 524.00 | 264 336.00 | 1 406 350.00 |