| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 399 244.00 | 79 968.00 | 319 276.00 | 399 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 457.00 | 59 105.00 | 30 352.00 | 89 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 813.00 | 140 424.00 | 2 002 389.00 | 2 142 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 623 750.00 | 165 625.00 | 458 125.00 | 623 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 256.00 | 2 295.00 | 772 961.00 | 775 256.00 |
CF Disponibilités | 172 756.00 | | 172 756.00 | 172 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 534.00 | 167 920.00 | 1 450 614.00 | 1 618 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 347.00 | 308 344.00 | 3 453 003.00 | 3 761 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 634 030.00 | 1 350.00 | 1 632 680.00 | 1 634 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 504 510.00 | 1 336 687.00 | | 1 504 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 240.00 | 227 823.00 | | -28 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 136.00 | 2 166 375.00 | | 2 078 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 872.00 | 495 068.00 | | 395 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 927.00 | 883 630.00 | | 953 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 3 288.00 | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 160.00 | 23 805.00 | | 16 160.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224.00 | 459.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 867.00 | 1 406 350.00 | | 1 374 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 003.00 | 3 572 726.00 | | 3 453 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953 927.00 | | | 953 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 15 680.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -15 680.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 1 012.00 | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 567.00 | 492 706.00 | | 177 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 806.00 | 264 883.00 | | 205 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 240.00 | 227 823.00 | | -28 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 875.00 | | 17 265.00 | 2 141 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 328.00 | | 2 142 813.00 | 16 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 328.00 | | 508 452.00 | 16 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 523.00 | | 17 257.00 | 507 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 353.00 | | 8.00 | 1 634 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 370.00 | 32 704.00 | | 106 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 370.00 | 32 704.00 | | 106 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 758.00 | 2 295.00 | 6 133.00 | 171 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 108.00 | 2 295.00 | 6 133.00 | 173 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 108.00 | 2 295.00 | 6 133.00 | 173 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 295.00 | 6 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16 796.00 | -16 796.00 | | -16 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 607 118.00 | 607 118.00 | | 607 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 872.00 | 85 632.00 | 223 650.00 | 395 872.00 |
VI Groupe et associés | 970 823.00 | 970 823.00 | | 970 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 552.00 | 670 522.00 | 30.00 | 670 552.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 867.00 | 1 064 628.00 | 223 650.00 | 1 374 867.00 |