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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
AP Constructions | 4 205 396.00 | 1 266 585.00 | 2 938 811.00 | 4 205 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 981.00 | 24 108.00 | 150 873.00 | 174 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 511.00 | 1 290 693.00 | 3 298 817.00 | 4 589 511.00 |
BZ Autres créances | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 142 516.00 | | 142 516.00 | 142 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 925.00 | | 237 925.00 | 237 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 436.00 | 1 290 693.00 | 3 536 743.00 | 4 827 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 555.00 | | | 291 555.00 |
DH Report à nouveau | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 948.00 | | | 281 948.00 |
DL TOTAL (I) | 614 020.00 | | | 614 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 477.00 | | | 2 752 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 722.00 | | | 2 922 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 743.00 | | | 3 536 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 557.00 | | | 215 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 114.00 | | 734 114.00 | 734 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 114.00 | | 734 114.00 | 734 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 833.00 | | | 736 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 885.00 | | | 454 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 948.00 | | | 281 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 233.00 | | 222 278.00 | 4 367 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 589 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 233.00 | | 222 278.00 | 4 361 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 989.00 | 171 704.00 | | 1 118 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 989.00 | 171 704.00 | | 1 118 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752 270.00 | 203 619.00 | 841 584.00 | 2 752 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 610.00 | | | 553 610.00 |
VP Divers | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 722.00 | 215 558.00 | 841 584.00 | 2 922 722.00 |