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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 882.00 | | 268 882.00 | 268 882.00 |
AP Constructions | 4 205 396.00 | 1 724 265.00 | 2 481 130.00 | 4 205 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 060.00 | 81 281.00 | 106 779.00 | 188 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 415.00 | 1 805 547.00 | 2 867 868.00 | 4 673 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 164 298.00 | | 164 298.00 | 164 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 891.00 | | 182 891.00 | 182 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 307.00 | 1 805 547.00 | 3 050 759.00 | 4 856 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 555.00 | | | 291 555.00 |
DH Report à nouveau | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 851.00 | | | 334 851.00 |
DL TOTAL (I) | 666 924.00 | | | 666 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 587.00 | | | 2 200 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 835.00 | | | 2 383 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 759.00 | | | 3 050 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 631.00 | | | 237 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 808.00 | | 780 808.00 | 780 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 808.00 | | 780 808.00 | 780 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 765.00 | | | 114 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 113.00 | | | 782 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 261.00 | | | 447 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 851.00 | | | 334 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 917.00 | | 6 498.00 | 4 666 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 673 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 662 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660 842.00 | | 1 498.00 | 4 660 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 5 000.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 511.00 | 170 036.00 | | 1 635 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 511.00 | 170 036.00 | | 1 635 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 223.00 | 221 338.00 | 890 984.00 | 2 200 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 717.00 | | | 214 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 836.00 | 237 632.00 | 890 984.00 | 2 383 836.00 |