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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
AP Constructions | 4 205 396.00 | 1 422 393.00 | 2 783 003.00 | 4 205 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 562.00 | 42 670.00 | 143 892.00 | 186 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 092.00 | 1 465 064.00 | 3 136 028.00 | 4 601 092.00 |
BZ Autres créances | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 157.00 | | 228 157.00 | 228 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 250.00 | 1 465 064.00 | 3 364 185.00 | 4 829 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 555.00 | | | 291 555.00 |
DH Report à nouveau | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 743.00 | | | 303 743.00 |
DL TOTAL (I) | 635 815.00 | | | 635 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 040.00 | | | 2 552 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | | | 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 370.00 | | | 2 728 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 185.00 | | | 3 364 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 471.00 | | | 225 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 566.00 | | 742 566.00 | 742 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 566.00 | | 742 566.00 | 742 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 599.00 | | | 745 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 855.00 | | | 441 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 743.00 | | | 303 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 511.00 | | 11 581.00 | 4 589 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 595 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 511.00 | | 11 581.00 | 4 583 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 694.00 | 174 371.00 | | 1 290 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 694.00 | 174 371.00 | | 1 290 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 780.00 | 207 770.00 | 879 623.00 | 2 551 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 370.00 | 225 471.00 | 879 623.00 | 2 728 370.00 |